| Empresa: PRESENTACION, C.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo Instrumentos Bancarios | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rif: J-29353661-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHEQUE DEVUELTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción | Valor Actual | Valor Deseado | Comentario | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Transacción | Crédito | Débito [_] Crédito [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresa desde Clientes | Sí | Sí [_] No [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Sí [_] No [_] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Realiza Pagos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genera ITF | No | Sí [_] No [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de Numeros | No | Sí [_] No [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Comentario General | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma y sello del Cliente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheque | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción | Valor Actual | Valor Deseado | Comentario | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Transacción | Débito | Débito [_] Crédito [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresa desde Clientes | No | Sí [_] No [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sí | Sí [_] No [_] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Realiza Pagos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genera ITF | No | Sí [_] No [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de Numeros | No | Sí [_] No [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Comentario General | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma y sello del Cliente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crédito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción | Valor Actual | Valor Deseado | Comentario | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Transacción | Débito | Débito [_] Crédito [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresa desde Clientes | No | Sí [_] No [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Sí [_] No [_] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Realiza Pagos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genera ITF | No | Sí [_] No [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de Numeros | No | Sí [_] No [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Comentario General | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma y sello del Cliente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Empresa: PRESENTACION, C.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo Instrumentos Bancarios | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rif: J-29353661-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carta de Credito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción | Valor Actual | Valor Deseado | Comentario | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Transacción | Crédito | Débito [_] Crédito [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresa desde Clientes | Sí | Sí [_] No [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sí | Sí [_] No [_] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Realiza Pagos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genera ITF | No | Sí [_] No [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de Numeros | No | Sí [_] No [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Comentario General | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma y sello del Cliente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRET | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crédito por Transferencia Bancaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción | Valor Actual | Valor Deseado | Comentario | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Transacción | Crédito | Débito [_] Crédito [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresa desde Clientes | No | Sí [_] No [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Sí [_] No [_] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Realiza Pagos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genera ITF | No | Sí [_] No [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de Numeros | No | Sí [_] No [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Comentario General | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma y sello del Cliente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción | Valor Actual | Valor Deseado | Comentario | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Transacción | Crédito | Débito [_] Crédito [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresa desde Clientes | No | Sí [_] No [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Sí [_] No [_] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Realiza Pagos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genera ITF | No | Sí [_] No [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de Numeros | No | Sí [_] No [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Comentario General | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma y sello del Cliente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Modelo Instrumentos Bancarios | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rif: J-29353661-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción | Valor Actual | Valor Deseado | Comentario | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Transacción | Crédito | Débito [_] Crédito [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresa desde Clientes | No | Sí [_] No [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Sí [_] No [_] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Realiza Pagos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genera ITF | No | Sí [_] No [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de Numeros | No | Sí [_] No [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Comentario General | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma y sello del Cliente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEBT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débito por Transferencia Bancaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción | Valor Actual | Valor Deseado | Comentario | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Transacción | Débito | Débito [_] Crédito [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresa desde Clientes | No | Sí [_] No [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Sí [_] No [_] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Realiza Pagos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genera ITF | No | Sí [_] No [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de Numeros | No | Sí [_] No [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Comentario General | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma y sello del Cliente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depósito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción | Valor Actual | Valor Deseado | Comentario | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Transacción | Débito | Débito [_] Crédito [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresa desde Clientes | Sí | Sí [_] No [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Sí [_] No [_] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Realiza Pagos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genera ITF | No | Sí [_] No [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de Numeros | No | Sí [_] No [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Comentario General | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma y sello del Cliente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Modelo Instrumentos Bancarios | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rif: J-29353661-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos Bancarios | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción | Valor Actual | Valor Deseado | Comentario | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Transacción | Crédito | Débito [_] Crédito [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresa desde Clientes | No | Sí [_] No [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Sí [_] No [_] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Realiza Pagos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genera ITF | No | Sí [_] No [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de Numeros | No | Sí [_] No [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Comentario General | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma y sello del Cliente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débito Bancario | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción | Valor Actual | Valor Deseado | Comentario | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Transacción | Crédito | Débito [_] Crédito [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresa desde Clientes | No | Sí [_] No [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Sí [_] No [_] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Realiza Pagos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genera ITF | No | Sí [_] No [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de Numeros | No | Sí [_] No [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Comentario General | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma y sello del Cliente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| INT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intereses | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción | Valor Actual | Valor Deseado | Comentario | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Transacción | Crédito | Débito [_] Crédito [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresa desde Clientes | Sí | Sí [_] No [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sí | Sí [_] No [_] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Realiza Pagos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genera ITF | No | Sí [_] No [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de Numeros | No | Sí [_] No [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Comentario General | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma y sello del Cliente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Modelo Instrumentos Bancarios | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rif: J-29353661-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tesoreria Nacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción | Valor Actual | Valor Deseado | Comentario | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Transacción | Débito | Débito [_] Crédito [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresa desde Clientes | No | Sí [_] No [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sí | Sí [_] No [_] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Realiza Pagos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genera ITF | No | Sí [_] No [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de Numeros | No | Sí [_] No [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Comentario General | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma y sello del Cliente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RET | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retención de ISLR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción | Valor Actual | Valor Deseado | Comentario | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Transacción | Crédito | Débito [_] Crédito [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresa desde Clientes | No | Sí [_] No [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Sí [_] No [_] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Realiza Pagos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genera ITF | No | Sí [_] No [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de Numeros | No | Sí [_] No [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Comentario General | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma y sello del Cliente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLDI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo Inicia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción | Valor Actual | Valor Deseado | Comentario | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Transacción | Débito | Débito [_] Crédito [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresa desde Clientes | No | Sí [_] No [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Sí [_] No [_] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Realiza Pagos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genera ITF | No | Sí [_] No [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de Numeros | No | Sí [_] No [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Comentario General | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma y sello del Cliente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Modelo Instrumentos Bancarios | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rif: J-29353661-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pago Transferencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción | Valor Actual | Valor Deseado | Comentario | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Transacción | Crédito | Débito [_] Crédito [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresa desde Clientes | Sí | Sí [_] No [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Sí [_] No [_] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Realiza Pagos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genera ITF | No | Sí [_] No [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de Numeros | No | Sí [_] No [_] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Comentario General | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma y sello del Cliente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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